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工業綜合靜待靴子落地薦6股

2019-12-04

工业综合:静待靴子落地 荐6股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

周报摘要:

本周市场回顾:本周中信军工指数下跌4.29%,同期沪深 00指下跌 .85%,军工板块跑输大盘0.44个百分点,在中信29个一级行业中排名第10位,军工行业跌幅较大

本周行业热点:1、航母工程总指挥:国产航母实现提前首航试验成功中国船舶重工集团公司董事长、航母工程总指挥 近日透露,提前一个月下水的我国首艘国产航母提前实现首航,各项试验圆满成功

2、据路透社报道,18日,特朗普下令美国防部立即启动组建太空军的进程按特朗普的说法,美国即将组建的太空军将独立于空军,成为美国武装力量的第六军种可以看到,美国近年来太空军事化的步伐越走越急,美国空军参谋长戴维戈德费恩今年2月份曾说,美国将在几年后从太空发动攻击

投资策略及重点推荐:就行业本身来讲,军工股的配置需要结合市场风险偏好、估值和基本面等因素,目前投资者风险偏好已基本触底,未来各种负面因素对投资者心理的冲击会递减;估值方面,剔除部分亏损标的,目前军工板块整体估值水平已不到50倍,虽然绝对值不低,但相对自身历史水平已处于低位,且一些优质个股目前估值已在 0倍附近;基本面方面,下半年随着军改的结束,军工板块的行业景气度或会出现明显拐点,订单改善的弹性较大,具备持续成长的确定性整个板块今年至少应该有相对收益,实现绝对收益的可能性也很大

上周重点事件点评——瑞特股份:舰船领域优质白马,股权激励绑定管理层利益

第一,限制性股票绑定管理层利益,看好公司可持续增长潜力:第二,船舶电气设备与机舱自动化龙头,下游客户广泛;第三,军船单船价值量较高,未来将受益于海军装备放量;第四,国产设备装船率较低,十三五期间民船配套市场空间巨大;第五,募投项目达产后产能有望大幅扩张,公司业绩弹性较大

中期配置主线及标的:1.飞机制造主线包括大飞机产业链标的(1)中航飞机,(2)中航光电,( )中航机电,(4)中航沈飞,(5)中直股份;(6)中航电测;2.自主可控主线包括电科四美(1)国睿科技,(2)四创电子,( )杰赛科技,(4)卫士通

当前时点具备估值优势(2018年 5倍以下)军工标的:中航光电、中航电测、四创电子、内蒙一机、中航机电、航天电器、凯乐科技等

风险提示:分级基金下折风险

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