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鸡蛋期货1901合约便拐头向下的猜想

2020-02-15

期货市场再度到了“牛熊关口”

股指期货和商品期货市场再度来到了微妙时刻期指在创纪录持仓涌入的情况下跌破年线,商品在小幅反弹之后再被空方重击,牛熊市的转换又来到了一线之间。股市下挫、商品下挫,资源板块下挫,期指下挫,这一连串领域都在昨日产生了巨大联动。

会不会有更大范围的下跌?这在美元超预期反弹的情况下,压力确实很大。华泰长城首席分析师景川如是说。专家表示,中国经济、美国经济、欧债危机三大因素的相互作用将决定期货市场的后市,目前国内外期市继续呈现资金外流格局,短期内不排除全面下挫的可能。但从长期看,市场的乐观因素仍然存在。

期指单一合约持仓量创天量

昨日期货市场最剧烈的下跌来自于股指期货,主力合约1106大跌3.42%,跌幅达到107点。值得注意的是,期指单一合约的持仓量创出了历史记录,1106合约的持仓在收盘达到了34030手,超出了2月21日1103合约所创出的记录。按照18%的保证金和昨日结算价计算,在1106合约中留仓博弈的资金达到了111亿元之多。

甚至是盘中的持仓量也创出了最高。东方证券分析师高子剑表示,这说明市场资金的涌入积极性非常之高,并且昨日行情较大,成交量也较此前几日大幅放大。

业内人士表示,当期指的持仓量放大之后,说明市场将开始走出一段趋势,后市的多空博弈将愈演愈烈。

景川表示,昨日无论股指期货还是上证指数,形态上都出现了破位。有一些止损盘就这样杀出来。景川说

,期指的下跌也受到了大宗商品价格持续下跌的影响,而大宗商品同时也带动了股市中资源板块的走低,这也间接影响了期指的走势。按照目前的下跌态势,应该还有空方的打压空间。

从期指走势也可以看到,昨日入场的多头也较为积极。高子剑表示,昨日持仓量在下午13点50分出现拐点,此前是多方不断入场承接,此后则是多方见势不妙有所撤离,但截至收盘还有4成左右的多方资金继续留在场内抵抗。持仓排名数据也显示,昨天前20名多方加仓2657手至2.32万手,前20名空方加仓2001手至2.88万手,多方主力入场幅度明显加强。但从目前的形式看,多方继续看错的概率也很大。

大宗商品面临反弹夭折

前几个交易日的反弹一度让大宗商品有了逐步见底的迹象,但昨日的下跌又使得这一进程变得复杂。截至发稿,伦敦基本金属市场全线下挫,伦铜下跌2.42%,伦铅伦镍伦锡都跌逾3%,纽约原油则下跌2.5%至97.6美元,纽约白银也有小幅下挫。

从国内商品市场来看,昨日的走势虽然是再遭空方重击,但形态破坏并不严重,其中沪铜的跌幅也仅在1.28%,离前期下跌的低点还有一段距离。而由于受极端气候因素的影响,国内农产品还呈现出全线上涨的态势,可以说商品市场的分化较为严重。

前期商品的调整应该已经比较到位。景川表示,此前的反弹也较为积极,但昨日的下跌还是显示出空方力量的强大,主要是美元的反弹超出了此前大家的预期,整个市场又被偏空氛围所笼罩。

但景川也表示,虽然商品市场的反弹有夭折的可能,但毕竟整体形态还保持完整,震荡之后还会有方向选择的契机。

南华期货研究所所长朱斌表示,商品受到了各种短期利空的影响,因此短期调整还将维持一段时间。

三大因素决定后市

业内人士表示,国内目前投资者对于期货市场的后市都较为担忧,各种利空有从量变到质变的预期。由于不管是期指还是商品都有全球化的背景,因此目前三大因素需要注意:

一是美国经济。美国经济是否会经历二次衰退,这是期货市场最需要回答的问题。朱斌表示,从当前美国宏观经济数据和房地产数据来看,经济复苏是大概率是事件,再度衰退的可能性不大;二是欧债危机。就在上周五商品经济了一波反弹之后,关于意大利、希腊等国的危机又浮上水面,欧元再度走弱,这就对美元的后市会有很大影响;三是中国经济问题,硬着陆的预期令国内外市场承压。

从这三个因素看,长期走势还不能说走熊。朱斌表示,无论是从美国经济、欧元走势还是中国国内的政策预期,应该说都不会出现最坏的走势。目前期货市场资金流出明显,但等到调整充分之后,这些资金会重返市场建仓。

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